沪公协（2010）第19号

关于印发《上海市公证协会2009年度财务决算

2010年度财务预算的决议》的通知

 

各公证处：

《上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算的决议》已经协会第三届会员代表大会第四次会议审议通过。现印发给你们。

特此通知。

 

附：

1、《上海市公证协会第三届会员代表大会第四次会议关于〈上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算的决议〉》；

2、《上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算》；

3、《关于对〈上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算（审议稿）〉的说明》。

 

                           二�一�年四月七日

 

上海市公证协会第三届会员代表大会第四次会议

关于《上海市公证协会2009年度财务决算、

2010年度财务预算的决议》

（ 2010年 3月 30日 上海市公证协会

  第三届会员代表大会第四次会议通过）

 

2010 年3月30日 ，上海市公证协会第三届会员代表大会第四次会议审查了理事会提交的《上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算》的报告。会议决定，批准《上海市公证协会2009年度财务决算、2010年度财务预算》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市公证协会2009年度

财务决算、2010年度财务预算

（ 2010年 3月 30日 上海市公证协会

第三届会员代表大会第四次会议通过）

             

 

2009年度财务决算

   2009年度市公证协会总收入为1212.07万元，其中，会费收入为1061.26万元，年度总支出为761.77万元，年度收支结余450.3万元，到2009年底累计净资产3747.13万元。本会2009年度财务情况，已经上海求是会计师事务所审计。

一、2009年底财务状况

（一）年末流动资产合计5416.70万元，其中：

1、现金0.65万元；

2、银行存款5360.72万元，其中定期存款3993.21万元；

3、其他应收款项55.33万元，主要是:

（1）投入上海中法公证法律交流培训中心注册资本金50万元；

（2）租用办公用房押金2.54万元；

（3）其他2.79万元，主要是2010年1月份工资预付款等。

（二）固定资产状况

2008年末固定资产原值146.13万元，2009年度固定资产新增63.62万元、报损6.82万元，至2009年底固定资产原值为202.93万元，已提累计折旧52.55万元，固定资产净值为150.38万元。

（三）在建项目4.41万元（预付上海公证网项目）。

（四）至2009年底资产总计5571.49万元。

（五）2009年底应付账款总额1824.36万元，其中：

1、公证赔偿基金1838.64万元；

     2、应付中国公证协会水印纸款-30.66万元（已交但尚未收回）；

     3、应付各项社保款0.15万元；

4、预收中法中心物业管理费余额0.38万元；

5、应付其他考察费、宣传活动费、座谈会等费用15.85万元。

（六）2009年底净资产总额3747.13万元。

二、收入情况

2009年度总收入为1212.07万元，其中：

（一）   会费收入1061.26万元，主要包括：

1、团体会费收入1058.20万元；

2、个人会费收入3.06万元；

（二）   提供服务收入53.14万元，为涉台公证书副本寄送收入；

（三）其他收入97.67，为银行存款利息收入。

三、支出情况

2009年总支出为761.77万元，其中：

（一）各项业务活动支出602.47万元（已扣除市局投入培训活动32.4万元），主要包括：

1、培训活动费20.36万元，主要是职业道德、业务培训等；

2、宣传活动费14.93万元；

3、信息服务费71.39万元，其中预付房地产登记信息查询费50万，将由各公证处承担；

4、会员活动费187.69万元，主要是会员疗休养、迎春和文体活动费用等；

5、会议活动费51.31万元，主要是理事会、会员代表大会和其他各类会议支出等；  

6、中法中心运作费等46.41万元；

7、各专门委员会活动费42.01万元；

8、上交中国公协会费94.37万元；

9、提供服务支出36.20万元，为涉台公证书副本寄送费；

10、对外交流活动费12.30万元；

11、对口支援活动费18.75万元；

12、文明行业活动费5.68万元；

13、其他活动费1.07万元。

（二）管理费用支出152.48万元。主要包括：

1、人员工资支出36.69万元，为在职、退休聘用人员工资补贴等；

2、劳动保险费用等4.45万元，主要是社会保障、公积金费用；

3、日常办公费7.78万元；

4、福利费3.79万元；

5、差旅费1.12万元；

6、日常招待费5.25万元；

7、办公用房租赁费16.53万元；

8、邮电费7.48万元，为电话通讯及邮寄费；

9、交通费8.23万元，为车辆各项费用；

10、水电煤费用4.28万元；

11、物业管理费3.01万元；

12、日常维修费0.34万元；

13、固定资产折旧费19.15万元；

14、培训费0.62万元；

15、外聘人员劳务费支出19.85万元；

16、其他支出13.91万元，主要是保洁、搭伙及其他购物支出等。

（三）固定资产报损支出6.82万元，。

四、2009年底净资产情况

2008年末净资产3296.83万元，2009年度收支结余450.30万元，至2009年底累计净资产为3747.13万元。

五、公证赔偿基金收支情况

（一）2009年度账面收入718.18万元，为各公证处按规定上交数；

（二）2009年度账面支出314.57万元，其中：

1、付保险公司保险费157.28万元；

     2、付中国公证协会公证赔偿基金157.28万元；

（三）2008年末赔偿基金余额为1435.02万元，至2009年底赔偿基金累计余额1838.63万元。

 

 

2010年度财务预算

以2009年度全市公证业务收费4.8亿元额度，预计2010年会费收入为1440万元。2010年协会约需人民币1178.34万元，所需支付的项目和经费如下：

一、上交中国公证协会会费：144万元。

二、培训费：74万元

（一）公证员职业道德、执业纪律培训：35万元

（二）业务培训：16万元

（三）公证处主任培训：2万元

（四）新任公证员及助理培训：10万元

（五）征订《中国公证协会业务咨询汇编》：1万元

（六）其他培训：10万元

三、宣传费：35.7万元

（一）新闻媒体宣传报道：10万元

（二）《上海公证》季刊出版及稿费：10万元

（三）《中国公证》订阅费：3.2万元

（四）新闻媒体、通讯员笔会费：3万元

（五）其他宣传活动：9.5万元

四、各类会议费：92万元

（一）会员代表大会：7万元

（二）理事会或理事会扩大会议：10万元

（三）各类专题会议：20万元

（四）各项拓展性会议：30万元

（五）行业研讨会：20万元

（六）其他会议：5万元

五、专门委员会活动费：100万元

（一）业务指导委员会：30万元

（二）争议调处委员会：15万元

（三）惩戒委员会：5万元

（四）财务资产委员会：5万元

（五）行业发展委员会：20万元

（六）公证员权益委员会：5万元

（七）女公证员委员会：10万元

（八）信息化建设委员会 ：10万元

六、会员活动费：221万元

（一）迎新活动：45万元

（二）会员疗休养活动：145万元

（三）羽毛球兴趣小组活动：4万元

（四）乒乓球兴趣小组活动：4万元

（五）书画摄影篆刻兴趣小组活动：3万元

（六）青年公证人沙龙：10万元

（七）行业文体活动：10万元

七、对外交流费：30万元

（一）考察访问：2万元

（二）对外接待：28万元

八、对口支援费：30万元

九、先进表彰费：16万元

（一）评优表彰先进：11万元

（二）奖励协会工作积极分子： 5万元

十、会员困难补助费：5万元

十一、协会信息化建设费：79.4万元

（一）公证业务软件维护：40万元

（二）行业信息化开发建设：30万元

（三）其他：9.4万元

十二、中法公证法律交流培训中心费：56.24万元

中心日常运作、出版物、接待法国实习生、法律讲座接待、聘用人员工资等费用，预计需56.24万元。

十三、协会人员费：120万元

十四、协会日常运作费：100万元

十五、社会公益活动：5万元

十六、文明行业创建活动：40万元

十七、不可预见费用：30万元。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于对《上海市公证协会2009年度财务决算、

2010年度财务预算（审议稿）》的说明

（ 2010年 3月 30日 上海市公证协会

第三届会员代表大会第四次会议通过）

 

各位代表：

    上午好！受协会理事会的委托，由我对《上海市公证协会2009

年度财务决算、2010年度财务预算（审议稿）》进行说明。

本会2009年度财务情况和2010年度财务预算报告已经协会财务资产委员会初审，同时，2009年度财务情况已经上海求是会计师事务所审计。并经协会三届第十三次理事会讨论。

2009年度市公证协会总收入为1212.07万元，其中，会费收入为1061.26万元。年度总支出为761.77万元，年度收支结余450.3万元，到2009年底累计净资产3747.13万元。

2009年度协会支出主要用于：缴纳中国公证协会会费、协会培训费、宣传费、会议费、专门委员会活动费、会员活动费、对外交流费、对口支援费、先进表彰费、会员困难补助费、中法交流培训中心运作费、公益活动费、文明行业活动费、协会人员费、日常运作费、不可预见费这十七个大项。包括培训活动费、宣传费、会议费、会员活动费等十四个大项在内的各项业务活动支出为602.47万元，占总支出的79.09%。其中，信息服务费71.39万元，占总支出比例的9.37%；会员活动费187.69万元，占总支出比例的24.64%；会议活动费51.31万元，占总支出比例的6.74%；各专门委员会活动费42.01万元，占总支出比例的5.51%。此外，协会人员费、办公场所日常运作费支出为152.48万元，占总支出比例的20.02%。

秘书处根据2009年度财务决算，本着“会费来源于会员，服务于会员，促进行业发展”的使用原则，编制了2010年度财务预算。2010年度协会会费收入预计1440万元，支出仍为上述十七个大项，年度支出预算为1178.34万元，年度会费结余预计约261.66万元。与2009年的实际支出相比，2010年预算增加了416.57万元，增加的部分预算主要为：

1、    缴纳中公协会费144万元（比2009年多50万元）；

2、    协会培训费74万元（比2009年多53万元，因2009年职业道德培训市司法局出资了32.4万元）；

3、    专门委员会活动费100万元（比2009年多58万元）；

4、    会员活动费221万元（比2009年多33万元）；

5、    其他促进行业发展的有关会议费，文明行业争创费等。

 2010年度的预算，其预计的经费使用范围、比例与2009年基本相同。协会培训费、宣传费、专门委员会活动费、会员活动费等十四个大项的各项业务活动支出为928.34万元，占总预算比例的78.78%，与2009年实际支出比例79.09%基本持平；协会人员费、办公场所日常运作费在内的管理费用支出为220万元，占总预算比例的18.67%，该比例也与2009年较为一致。

2010年财务预算在有关项目上有所调整：

一、增加“协会培训费”中“业务培训”的费用。今年计划集中举办四期全体公证人员业务培训，内容包括：知识产权领域的公证、认证；提高办证信息化操作；解读侵权责任法及其他新的法律法规等。每期两批，共约500人，此项费用增至16万元。

二、在“各类会议费”中新增“理事会或理事会扩大会”“行业研讨会”这两个小项。将“理事会或理事会扩大会”从“其他会议费”中划出，单独列支，该小项费用为10万元。“行业研讨会”是指，为协会每年开展不同主题的论文征集活动，需要进行案例评选、学术研讨会而增设，此项费用需20万元。

三、增加“各类会议费”中“各项拓展性会议”的费用。为探索公证业务新领域，将加强与市房地局、市民政局、市高院及其他市级机关的联系、沟通，争取其他相关部门、行业的政策支持，协会拟举办多项会议、活动，计划安排预算30万元。

四、在“专门委员会活动费”中新增“信息化建设委员会”这一小项。为更好更快推动行业向前发展，协会计划2010年加大行业的信息化建设，设立信息化建设委员会，此项费用需10万元。

五、增加“对外交流”中“对外接待”的费用。今年是上海世博年，预计协会将接待全国各地来沪参观世博会的相关单位，此项费用增至28万元。

六、在“信息化建设”中新增“行业信息化开发建设”这一小项。“行业信息化开发建设”是指，协会为加快行业信息化建设，配合信息化委员会的工作，计划在2010年加大信息化建设方面的投入，包括软件、硬件升级等费用，此项费用需30万元。

七、增加“协会人员费”的费用。2010年协会现有工作人员共21人，其中在职员工4人、委派类7人、退休聘用10人。计划今年将继续引进优秀人才参与协会工作。此项费用增至120万元。

各位代表，协会将在节俭、合理使用会费的原则指导下，有重点地加大对业务领域拓展、公证信息化建设等方面的投入力度，使协会会费成为保障行业发展，推动行业保持走在全国同行业前列的有力支撑。

2010年度协会经费预算经代表大会批准后，在年度内不再予以调整，如遇其他重大事项，确需超出预算部分使用经费的，由会长办公会议提请协会理事会决定。

以上，是对协会2009年度财务决算及2010年度财务预算的说明，请各位代表审议。